شاخص کل بورس دوباره سقوط کرد

به گزارش بورسینه، شاخص کل بورس در معاملات امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، تحت تاثیر فضای منفی سیاسی و روانی ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، روندی نزولی را تجربه کرد. شاخص کل با کاهش ۳۸ هزار و ۴۷۰ واحدی معادل ۱.۵ درصد به ارتفاع دو میلیون و ۵۰۴ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با افت ۷ هزار و ۶۰۴ واحدی معادل ۰.۹۷ درصد در سطح ۷۷۴ هزار واحد ایستاد. این کاهش‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم شرایط بنیادی نسبتا مطلوب، فشار روانی ناشی از اخبار سیاسی و کمبود نقدینگی همچنان بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

ارزش معاملات خرد سهام در بازار امروز به حدود ۷۵ هزار میلیارد ریال بالغ شد و بیش از ۱۰۵ هزار معامله در بورس ثبت گردید. حجم معاملات نیز نزدیک به ۳۹ میلیارد سهم بود. بررسی جریان پول حقیقی نشان می‌دهد که گرچه شدت خروج سرمایه نسبت به روز گذشته کاهش یافته، اما همچنان فضای احتیاط و نگرانی در میان سهامداران حاکم است. به عبارتی، فعالان بازار در انتظار روشن شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی، از معاملات هیجانی خودداری کردند و این امر به شکل‌گیری فشار فروش در اکثر نمادهای بزرگ نمود پیدا کرد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، سهام شرکت‌های بزرگ مانند فولاد، ملی مس ایران، شپدیس، میدکو و کگل بیشترین نقش را در کاهش شاخص ایفا کردند. همچنین در جریان معاملات، نمادهای ایران خودرو، شستا، بانک ملت، بانک تجارت و وبصادر با بیشترین حجم و ارزش معاملات مواجه شدند و نشان دادند که توجه سهامداران همچنان به گروه‌های خودرویی و بانکی معطوف است، هرچند فشار فروش در این گروه‌ها نیز محسوس بود.

در سوی دیگر بازار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا برخلاف کلیت بازار با بازگشایی مثبت همراه شدند. رشد نرخ ارز طی روزهای اخیر محرک اصلی افزایش تقاضا برای واحدهای این صندوق‌ها بود و نشان داد که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، بخشی از نقدینگی به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا حرکت می‌کند. این روند می‌تواند به عنوان یک سیگنال از تمایل سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر نوسانات بازار عمل کند.

نگاهی به روند شاخص‌ها در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار سرمایه از ۱۰ شهریور روند صعودی را در پیش گرفته بود و در ۱۲ شهریور کانال ۲.۵ میلیون و در ۱۷ شهریور کانال ۲.۶ میلیون واحد را پس از حدود یک ماه بازپس گرفت. با این حال، از روز چهارشنبه گذشته دوباره فشار فروش باعث عقب‌نشینی شاخص شد و طی معاملات امروز، افت محسوس شاخص‌ها تداوم یافت. این روند نشان می‌دهد که بازار علی‌رغم رشدهای اخیر، همچنان در معرض ریسک‌های سیاسی و روانی است و هر گونه خبر نااطمینانی می‌تواند واکنش سریع سهامداران را به دنبال داشته باشد.

در بازار فرابورس ایران نیز شاهد افت شاخص بودیم. شاخص فرابورس با کاهش ۱۵۵ واحدی به ۲۳ هزار و ۶۴۴ واحد رسید. در این بازار، نمادهای آریا و نیشکر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند، در حالی که نماد بپاس اثر مثبت ایجاد کرد. نمادهای پرتراکنش فرابورس شامل فزر، نان و رپویا بودند. حجم و ارزش معاملات فرابورس نیز به ترتیب شامل ۱۳۴ هزار فقره معامله به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان بود.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که از نظر بنیادی شرایط بورس مطلوب است و بسیاری از شرکت‌ها با عملکرد مالی قابل قبول مواجه هستند. با این حال، عواملی همچون کمبود نقدینگی، نوسان‌گیری فعالان، عدم اعتماد سرمایه‌گذاران و تاثیر اخبار سیاسی باعث شده تا رشد بازار کند و پراکنده باشد. این در حالی است که بورس در ماه‌های گذشته، پیش از ریزش اخیر، رکوردهای تاریخی خود را شکسته و تا کانال ۳.۲ میلیون واحد رشد کرده بود.

تحلیل تکنیکال نیز نشان می‌دهد که شاخص کل در محدوده‌های کنونی با سطوح حمایتی مهمی مواجه است و در صورت تداوم فشار فروش، احتمال عقب‌نشینی بیشتر تا محدوده دو میلیون و ۴۸۰ هزار واحد وجود دارد. از سوی دیگر، افزایش تقاضا در گروه‌های دارایی امن مانند طلا و برخی صندوق‌های مبتنی بر ارز، می‌تواند تعادل نسبی را به بازار بازگرداند و مانع از کاهش شدید شاخص‌ها شود.

در مجموع، معاملات امروز بورس تهران نمایانگر یک بازار محتاط و متاثر از اخبار سیاسی بود که شاخص‌ها تحت فشار فروش و احتیاط سهامداران کاهش یافتند، اما حرکت نقدینگی به سمت دارایی‌های امن، نشانه‌ای از تمایل سرمایه‌گذاران به مدیریت ریسک در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی است. بازار امروز درس مهمی برای فعالان داشت: در شرایط نوسانی، مدیریت ریسک و توجه به دارایی‌های امن نقش کلیدی در حفظ سرمایه ایفا می‌کند.

نقشه بورس امروز