بررسی تکنیکال وسپهر؛ عبور از سقف مثلث صعودی در آستانه تأیید

بورسینه – مینا یوسفی: وسپهر مالک ۳۲درصدی سهام توسعه نیشکری می‎باشد که نیمه دوم سال گذشته در بازار فرابورس عرضه شد و دارای ارزش مارکت ۶۱ همتی است.

وخارزم نیز با ارزش مارکت پایین، زیرمجموعه‎ای قوی با بنیاد مناسب و سودآوری مطلوب دومین سهم بورسی در پرتفوی وسپهر است.

همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود در پرتفوی بورسی شرکت، نیشکر، وخارزم و وسرمد وزن بیشتری دارند. مازاد ارزش پرتفوی بورسی شرکت تا انتهای سال مالی ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۹۵۲۹ میلیاردتومان است.

انرژی سپهر و آرمان توسعه مهر خوارزمی و سایر زیرمجموعه‌های مهم غیر بورسی وسپهر به شرح جدول ذیل است:

مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی وسپهر حوالی ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان است.

وسپهر و گزارش عملکرد خوب سهم در سال مالی گذشته

گزارش ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ وسپهر اخیرا منتشر شده و در این دوره موفق به شناسایی ۷۰۱۳ میلیارد تومان سود خالص شد که نسبت به سال مشابه قبل ۷۰ درصد افزایش یافت.

به‌عبارتی شرکت در گزارش ۱۲ ماهه خود، موفق به شناسایی ۹۴ تومان سود به ازای هر سهم شده است. سود شرکت در زمستان نسبت به پاییز رشد ۸۹ تومانی معادل با ۶۲۹۳.۵ درصدی داشته است.

سود انباشته ۶۲۶۷.۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافت. همچنین سود ۱۲ ماهه امسال نسبت به سال گذشته نیز رشد ۳۸.۴ تومانی معادل ۶۹.۶ درصد داشته است.

در نهایت P/E شرکت حدود ۴.۲ است و احتمال تقسیم سود ۷۰٪ نیز وجود دارد لذا بعد از مجمع، P/E آینده نگر حدود ۳.۵ خواهد بود!

مسیر تحلیل تکنیکال وسپهر، روند پیش رو به چه صورت خواهد بود؟

نمودار لگاریتمی سهم را به صورت تعدیل شده در تایم فریم روزانه مشاهده می‌نمایید. به نظر یک الگوی مثلث در حال تکمیل است یا لگ E تمام شده و از کف قیمت ۳۴۵ تومان در اواخر سال ۱۴۰۳ شاهد تحرکات مثبت در سهم هستیم به طوری‌که قیمت با افزایش تقاضا به ۴۱۸ تومان رسیده است.

لذا انتظار داریم در صورت تایید دوم الگوی افزایشی با شکست سقف الگوی مثلث، اهداف بالاتر دنبال شود.

محدوده های مهم مقاومتی سهم ۴۵۵-۴۸۵ تومان است. در صورت شکست در میان مدت ۶ ماهه، هدف ۵۶۶ و سقف تاریخی ۷۰۰ تومان دنبال می‌شود. حمایت مهمی در ۳۹۵-۴۰۰ تومان شکل گرفته که حدضرر سهامداری محسوب می‌شود.