افت قیمت‌های جهانی و ارزیابی مسیر پیش روی فخوز

بورسینه – مینا یوسفی: وضع تعرفه‌های جدید ایالت متحده درهفته‌ای که گذشت موجب ایجاد موج منفی و افت در قیمت کالاهای اساسی و مواداولیه صنایع شد. به طوری‌که نفت، فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها با افت قیمت مواجه شده و اثر آن در بورس ایران به ویژه صنایع صادرات محور و وابسته به نرخ‌های جهانی ملموس بود.

با اعمال این تعرفه‌های سنگین، فشار بر کارخانه‌ها بیشتر شده و زنجیره تأمین دچار نوسانات تازه‌ای خواهد شد که جایگزینی این منابع در کوتاه‌مدت دشوار ارزیابی می‌شود.

قیمت‌های کامودیتی‌ها، مقطعی با افت مواجه شده ولی اینطور نیست که همواره با افت قیمت همراه شوند. راه برای برگشت مسیر و تعادل قیمتی با کاهش تنش‌ها و اتخاذ سیاست ‌های صلح‌طلبانه باز است، لذا فخوز و سایر صنایع صادراتی می‌توانند چشم انداز بهتری را رقم بزنند.

رکوردی جدید برای خوزستان

در دوازدهمین ماه سال ۱۴۰۳، شرکت فولاد خوزستان موفق به کسب درآمدی معادل ۹ هزار و ۲۵۵ میلیارد تومان از فروش محصولات خود در بازار‌های داخلی و خارجی شد. این رقم نسبت به ماه گذشته ۱۶ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است.

روند صعودی «فخوز»

درآمد ماهانه فخوز در این دوره یک‌ماهه، بالاتر از میانگین درآمد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ بوده؛ به طوری که به میزان ۳ هزار و ۸۹ میلیارد تومان بالاتر از میانگین درآمد ۱۲ماهه سال ۱۴۰۲ ثبت شده است.

تحقق رشد ۶ درصدی درآمد‌های تجمیعی

در مجموع، درآمد تجمیعی شرکت فولاد خوزستان از آغاز سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۸ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان رسیده است. قابل ذکر است که درآمد تجمیعی فخوز در این دوره ۱۲ ماهه حدود ۶ درصد، نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.
فروش محصولات فخوز در بازار داخلی برابر با ۵ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان به ثبت رسیده است. اما سهم فولاد خوزستان از فروش محصولات در بازار خارجی ۳۷ درصد بوده که معادل ۳ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان است.

تحلیل نموداری فولادخوزستان و سناریوی پیش روی سهم

در نمودار تعدیلی و لگاریتمی تایم فریم روزانه سهم شاهد تشکیل یک الگوی چندین ساله در قالب دیامتریک از نیمه سال ۹۹ هستیم.

لگ‌های A.B.C.D از این الگو تکمیل و حال در انتهای E است. اگر الگوی E را مثلث در نظر داشته باشیم abcde است که e در محدوده ۱۶۰-۱۷۰ پایان می‌یابد. لذا کم ریسک بوده و می‌تواند تارگت‌های مهم ۲۱۰-۲۲۲ را دنبال نماید و در صورت شکست این محدوه ۲۵۵ تومان را برای لگ صعودی F پیش گیرد.

علیرغم اخبار منفی و تنش‌های سیاسی، تحلیل نموداری ریزش زیادی برای سهم نشان نمی‌دهد.